1. S’assurer que le client (Allegroupe local) à transférer ne possède :
· Aucun mouvement employé non traité
· Aucun mouvement dans les garanties non traité
· Aucune facture non validée
· Assurez-vous que la production des retenues à la source est à jour. C’est- à-dire que la prochaine période de paie coincïde avec la date de calcul de la banque. (prochaine facture à produire)
Note :
Jusqu’à maintenant, tous les problèmes connus de transfert rencontrés sont causés par ces 3 éléments.
2. Exporter le client à partir de Allegroupe local
Dossier Entreprise
· Inclure les factures
· Inclure les retenues à la source
Notes :
Le fichier sera dans ...\Mdi\Allegroupe\Exportation ou \Mdiroot\Allegroupe\Exportation
Il portera le nom suivant <NoClient>.ALG
Renommer pour <NoClient>.ASC
Déplacer dans le répertoire \Mdi\Allegroupe\Importation
3. Importer ce client dans C-surance
Suivre la procédure d’importation du GAP.
Utiliser l’option Import au haut de l’écran
ATTENTION : le répertoire V : affiché dans la fenêtre d’importation est égal à votre C : personnel.
4. Paramètres à vérifier
Facturation
· Année fiscale (Valider si les dates sont exactes, année en cours)
· Date première facture (selon la prochaine période à produire)
· Engin de facturation « Selon banque de calcul »
· Type de facturation « Mensuel »
· Engin comptes à recevoir « Compte entreprise »
· Mode création facture «Facture courante seulement »
· Activer «Forcer calcul de la banque »
· Activer «Calcul période facturation »
· Activer «Calcul période de paie »
Retenues à la source
· Date premières retenues à la source (selon prochaine période à produire)
· Calcul des ajustements des retenues à la source « Réparti sur retenue suivante »
Période de facturation
· Générer nouvelle séquence
· Initialiser si vous utilisez la banque de calcul
- Paramètres divisions/classes
· Vérifier nombre retenues annuelles si exact
· Vérifier nombre retenues effectuées si exact
- Paramètres de facturation du contrat
· Vérifier l’écran au complet
Producteur
Destinataire
Payables
Recevables
Remise des taxes
5. Utilisation de la banque de calcul
· Rafraîchir la fenêtre pour activer l’option de Calcul du groupe au menu.
· Lancer le calcul du groupe avant la saisie de nouveaux mouvements aux employés et/ou contrat.
· Vérification des résultats.
· Saisir les mouvements s'il y a lieu. Calculer immédiatement le résultat de l’employé en question et vérifier les résultats. Surtout les montants d’ajustement.
Note :
S'il y a des erreurs c’est à ce niveau que MDI va intervenir.
Les calculs sont produits en fonction de la prochaine période de facturation à produire. Pour les retenues à la source, le montant d’ajustement sera appliqué sur la période de retenues qui coïncide avec la date effective du mouvement et du calcul. Pour cette raison, il est important de produire les retenues aux dates réelles.
6. Production de la première facture en mode C-surance
· Vérifier les résultats
7. Production de la première retenue à la source en mode C-surance
· Vérifier le tableau de paramètres lors de la première retenue.
· Vérifier les résultats